百億級私募，大手筆加倉
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手握重金的百億級私募，倉位愈發積極。
私募排排網最新統計數據顯示，截至4月3日，國內股票私募倉位指數攀升至近7個月來新高，百億級私募倉位指數更是創出近一年半新高，其中，滿倉（倉位超過八成）百億級私募占比罕見接近七成。
與此同時，記者采訪獲悉，經過清明節后首周的市場震蕩，多家知名百億級私募依舊保持中高倉位，千億級私募景林資產更是發文稱加倉并持有優質中國資產。在業內人士看來，中國多個產業實力強勁，一批優秀的中國龍頭公司估值偏低，市場波動提供了擁有這些資產的良好契機。
百億級私募大手筆加倉
私募排排網最新數據顯示，截至4月3日，國內股票私募倉位指數攀升至78.04%，較3月28日上升0.55個百分點，創下自去年9月27日以來的最高水平。其中，滿倉股票私募占比提升至60.66%，中等倉位（倉位在五到八成區間）股票私募占比則下降至22.54%。
分規模來看，管理規模占據主導的百億級私募，加倉動能強勁。截至4月3日，百億級私募倉位指數突破81.4%關口，較3月28日大幅提升4.94個百分點，不僅創出今年以來最大單周漲幅，倉位指數還創下近18個月新高。
具體來看，滿倉百億級私募占比大幅攀升。截至4月3日，滿倉百億級私募占比攀升至68.12%，較3月28日大幅增長超20個百分點，維持中等倉位的機構占比則顯著下降20個百分點至20.26%。百億級私募倉位結構的顯著變化，凸顯出頭部私募機構正積極調整資產配置策略，大幅提升權益類資產配置比例。
“清明節前夕，盡管國際環境存在一定不確定性，但是各路資金對于中國資產的重估基本形成共識，科技、醫療等板塊演繹出亮眼的結構性行情，基金發行市場也逐步回暖，因此百億級私募進攻節奏明顯加快。”一位資深私募研究員表示。
市場震蕩不改中長期信心
記者采訪獲悉，清明節前倉位高企的頭部私募，在近期的市場震蕩中，也不改進攻態勢。
高毅資產、慎知資產、重陽投資等近日表示，將保持對中國資產的高倉位運作，相信會帶來良好回報。
“公司在清明節前，由于部分資產估值階段性被高估，進行了小比例的減倉，在周一關稅摩擦導致的恐慌性賣出中，投研團隊認為短期事件并不影響中國經濟的長期韌性和科技浪潮，所以選擇按兵不動。隨后幾天，政策組合拳從流動性和風險偏好兩個維度為市場構筑安全墊，公司組合迅速提高了倉位，目前倉位已經超過八成。”一位頭部私募人士坦言。
4月10日，千億級私募景林資產合伙人高云程也發布文章稱，價格終將回歸價值，而價值總在危機中顯現其光芒，此刻的中國資產，正站在這樣的歷史節點上，公司會買入并持有優秀的中國公司。
重陽投資分析稱，A股市場特別是藍籌股的估值仍處在相對便宜的位置。中證全指的股息率自去年下半年以來持續高于十年期國債收益率，考慮到回購注銷后總的股東回報比率更高。短期來看，關稅會對經濟增速和上市公司盈利造成影響，但也為逆周期布局具有全球競爭優勢的公司提供了很好的配置機會。
布局偏愛科技與生物醫藥
攻勢猛烈的頭部私募，布局了哪些投資機會？其布局思路可以從上市公司年報中覓得端倪。
據三方平臺統計，截至4月13日，共有21家百億級私募旗下產品出現在51家A股上市公司2024年底的前十大流通股東名單中，合計持股市值達202億元。
從行業分布來看，在51只股票中，基礎化工行業標的數量達10只，電子行業個股達9只，機械設備和醫藥生物行業公司數量均為6只。
多家知名百億級私募，對科技和醫藥生物板塊興趣盎然。
比如，截至去年底，睿郡資產持有三只電子行業標的，分別為樂鑫科技、芯朋微和神工股份。具體來看，去年四季度睿郡資產新進神工股份前十大流通股東名單，保持芯朋微持股數量不變，同時加倉了樂鑫科技。
高毅資產去年四季度則增持同仁堂、中炬高新、紫金礦業、瑞豐新材4只個股，分別增持850萬股、770萬股、721.51萬股和100萬股，同時保持對生益科技和天地科技的持股數量不變。
重陽投資合伙人寇志偉表示，中國科技板塊將是今年行情持續的主線。一方面，我們處于一個多重科技革命互相交匯的時代，中國走在全球前沿，意味著科技領域會涌現非常多的驚喜和機會；另一方面，中國科技公司的估值顯然更具優勢，中國科技資產值得挖掘和布局。
寇志偉還稱，2023年開始中國創新藥的license-out（許可輸出）開始井噴，去年全球5000萬美元以上的創新藥管線交易更是有30%的比例涉及中國資產，可見行業在供給端的競爭力持續增強，后續如果在需求側，商保支付、集采等方面出現政策積極信號，中國創新藥產業有望成為今年市場投資主線之一。
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