中東戰火紛飛，華爾街卻嗅到機遇! 通過以色列貨幣與債券交易大舉吸金
有統計數據顯示，由于中東地區長達14個月的戰爭引發的金融市場波動帶來交易層面的巨大機遇，華爾街那些全球最頂尖的投資銀行們有望通過以色列市場的債券和貨幣交易中實現在該市場的五年來最高規模交易業務營收。這也呼應了那句在全球金融圈廣為流傳的話語：在華爾街資本財團中，似乎每個毛孔里都滴著血和骯臟的東西。
根據Vali Analytics Ltd的統計數據，包括高盛、摩根士丹利以及摩根大通在內的這些華爾街最大規模的金融巨頭們，預計將公布2024年與以色列市場相關聯的固定收益、外匯和大宗商品交易(FICC)業務營收至少約4.75億美元，相比于2023年本已無比強勁的數據增長超過10%，主要是由于以色列主權貨幣謝克爾的波動性大舉增加，帶來債券以及貨幣交易層面的機遇。
華爾街的增長數據表明，隨著中東地區戰火不斷，尤其是以色列在加沙和黎巴嫩本土的空襲與直接交火愈演愈烈，全球頂尖投行們正通過以色列資產的價格波動大幅獲利。這些地緣政治沖突加劇了以色列國內的通貨膨脹率，限制了經濟增長，并推動以色列央行提高該國的借貸成本來提振疲軟的匯率。
據知情人士透露，摩根大通，這家美國最大規模的商業銀行，預計將成為數據公司調查的10家全球銀行中最大的贏家，今年迄今為止，該行已從以色列的此類波動交易中獲利大約7000萬美元。
以上，為一張顯示華爾街金融巨頭們從以色列市場交易中獲得的營收規模的大致條形圖。
盡管這只是華爾街全球范圍交易業務營收的一小部分，但兩位數級別的增長速度凸顯出，在今年的交易活動中，交易以色列資產一直是一個亮點。此外，Vali Analytics預測報告顯示，今年這10家全球最大規模銀行巨頭們的FICC營收總體將難以出現大幅增長。
知情補充表示，高盛和花旗集團在以色列市場的固定收益、外匯和大宗商品市場(FICC)上的收益份額僅次于摩根大通，而歐洲的銀行業巨頭們所占利潤份額相對較小。
高盛、花旗和摩根大通均拒絕置評。
有媒體本月早些時候報道，在激進抗議人士和政府的壓力下，歐洲一些最大規模的金融公司已經削減了與以色列當地公司有關聯或與以色列業務有占比的公司之間的聯系。
據了解，摩根大通長期以來一直在以色列市場進行投資，并于2000年在特拉維夫開設了以色列總部。目前，該公司在以色列擁有大約200名員工。
根據一份銀行文件，在截至9月的九個月里，摩根大通來自固定收益市場交易的全球業務營收同比下降2%，至147億美元。
一般來說，主權貨幣波動性有利于押注資產未來走勢，尤其是固定收益類資產走勢的波動趨勢交易者們，而這正是華爾街所擅長的交易模塊。在本月初，謝克爾一個月的隱含波動率收于2023年10月以來的最高水平。自2023年初以來，謝克爾的波動率開始持續高于歐元，波幅更大，為交易者創造了賺錢的機會。
以色列謝克爾一個月的隱含波動率大致跟隨或略低于歐元，然而直到2023年初，這種波動率還是顯著走高
“以色列主權貨幣的波動性劇烈增加，首先是政治分歧加劇，以及對有爭議的司法改革帶來的機構穩定性的擔憂，然后顯然是多條戰線的戰爭因素。”來自Tellimer的新興市場和前沿市場股票策略主管哈斯南·馬利克表示。
據了解，此前在2023年，以色列政府通過了一系列法律，旨在削弱以色列最高法院的絕對權力，以支持總理本雅明·內塔尼亞胡的行政部門，這引起了投資者們的濃厚擔憂情緒。
隨后，圍繞以色列和哈馬斯之間的中東地區激烈武裝沖突進一步加劇了金融市場的劇烈波動，原油等大宗商品以及美元、黃金在這輪圍繞波動性的交易中占據絕大多數份額，其中傳統避險資產黃金堪稱最大受益資產，憑借避險屬性以及保值屬性不斷創下歷史新高。
統計數據顯示，在本月，以色列謝克爾兌美元匯率上漲接近3%，部分原因是市場對以色列和伊朗支持的黎巴嫩真主黨之間達成?；饏f議的希望重新燃起。
來自Tellimer的馬利克表示：“這種劇烈的波動性適合那些利差指標不斷擴大的大型銀行，但會損害那些過于依賴進口原材料或者出口成品的經營性質業務?！?/p>
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